理財產品成立公告及凈值公告(2019/9/20)

          2019-09-20 17:10:13

            

          “金達保本理財”SD8822產品到期收益公告

               稱:“金達保本理財”SD8822

          產品編碼:801SD008822

              限:39

          起 息 日:20190809

          到 期 日:20190917

          募集金額:6,000萬元

          產品資金投向:債券

          托管費:1,282.19

          投資管理費:320.55

          客戶收益金額:243,616.44

          客戶預期年化收益率:3.80%

          客戶實際年化收益率:3.80%

          特此公告。

                                                                       二〇 一九年九月二十日

          “金達保本理財”SD8823產品到期收益公告

               稱:“金達保本理財”SD8823

          產品編碼:801SD008823

              限:39

          起 息 日:20190809

          到 期 日:20190917

          募集金額:2,500萬元

          產品資金投向:債券

          托管費:534.25

          投資管理費:2,136.99

          客戶收益金額:96,164.38

          客戶預期年化收益率:3.70%

          客戶實際年化收益率:3.70%

          特此公告。

                                                                       二〇 一九年九月二十日

          “金達保本理財”SD8691產品到期收益公告

               稱:“金達保本理財”SD8891

          產品編碼:801SD008891

              限:182

          起 息 日:20190320

          到 期 日:20190918

          募集金額:2,950萬元

          產品資金投向:債券

          托管費:2,941.92

          投資管理費:21,940.13

          客戶收益金額:544,255.23

          客戶預期年化收益率:3.70%

          客戶實際年化收益率:3.70%

          特此公告。

                                                                       二〇 一九年九月二十日

           

          “金達創富理財”SD7157產品到期收益公告

               稱:“金達創富理財”SD7157

          產品編碼:801SD007157

              限:98

          起 息 日:20190612

          到 期 日:20190918

          募集金額:10,000萬元

          產品資金投向:債券

          托管費:5,369.86

          投資管理費:21,478.06

          客戶收益金額:1,141,097.28

          客戶預期年化收益率:4.25%

          客戶實際年化收益率:4.25%

          特此公告南方福彩。

                                                                           二〇 一九年九月二十日\

          “金達保本理財”SD8778產品到期收益公告

               稱:“金達保本理財”SD8778

          產品編碼:801SD008778

              限:91

          起 息 日:20190619

          到 期 日:20190918

          募集金額:7,000萬元

          產品資金投向:債券

          托管費:3,490.41

          投資管理費:8,352.06

          客戶收益金額:663,178.08

          客戶預期年化收益率:3.80%

          客戶實際年化收益率:3.80%

          特此公告南方福彩。

                                                                       二〇 一九年九月二十日

           “金達保本理財”SD8787產品到期收益公告

               稱:“金達保本理財”SD8787

          產品編碼:801SD008787

              限:77   

          起 息 日:20190703

          到 期 日:20190918

          募集金額:1,100萬元

          產品資金投向:債券

          托管費:464.11

          投資管理費:4,176.99

          客戶收益金額:88,180.82

          客戶預期年化收益率:3.80%

          客戶實際年化收益率:3.80%

          特此公告。

                                                                       二〇 一九年九月二十日

          “金達保本理財”SD8825產品到期收益公告

               稱:“金達保本理財”SD8825

          產品編碼:801SD008825

              限:42   

          起 息 日:20190807

          到 期 日:20190918

          募集金額:5,000萬元

          產品資金投向:債券

          托管費:464.11

          投資管理費:1,726.03

          客戶收益金額:230,136.99

          客戶預期年化收益率:3.80%

          客戶實際年化收益率:3.80%

          特此公告。

                                                                       二〇 一九年九月二十日

          “金達保本理財”SD8826產品到期收益公告

               稱:“金達保本理財”SD8826

          產品編碼:801SD008826

              限:35

          起 息 日:20190814

          到 期 日:20190918

          募集金額:10,000萬元

          產品資金投向:債券

          托管費:1,917.81

          投資管理費:1,390.41

          客戶收益金額:88,180.82

          客戶預期年化收益率:3.80%

          客戶實際年化收益率:3.80%

          特此公告。

                                                                       二〇 一九年九月二十日

          “金達保本理財”SD8827產品到期收益公告

               稱:“金達保本理財”SD8827

          產品編碼:801SD008827

              限:35

          起 息 日:20190814

          到 期 日:20190918

          募集金額:2,000萬元

          產品資金投向:債券

          托管費:383.56

          投資管理費:4,410.96

          客戶收益金額:70,958.90

          客戶預期年化收益率:3.70%

          客戶實際年化收益率:3.70%

          特此公告南方福彩。

                                                                       二〇 一九年九月二十日

          “金達保本理財”SD8734產品到期收益公告

               稱:“金達保本理財”SD8734

          產品編碼:801SD008734

              限:112

          起 息 日:20190530

          到 期 日:20190919

          募集金額:2,000萬元

          產品資金投向:債券

          托管費:1,227.40

          投資管理費:1,841.05

          客戶收益金額:220,931.55

          客戶預期年化收益率:3.60%

          客戶實際年化收益率:3.60%

          特此公告。

                                                                       二〇 一九年九月二十日

           

          “金達創富理財”SD7072產品到期收益公告

               稱:“金達創富理財”SD7072

          產品編碼:801SD007072

              限:273

          起 息 日:20181220

          到 期 日:20190919

          募集金額:8,500萬元

          產品資金投向:債券

          托管費:12,715.07

          投資管理費:432,312.25

          客戶收益金額:2,956,253.50

          客戶預期年化收益率:4.65%

          客戶實際年化收益率:4.65%

          特此公告。

                                                                           二〇 一九年九月二十日

          “金達創富理財”SD7144產品到期收益公告

               稱:“金達創富理財”SD7144

          產品編碼:801SD007144

              限:147

          起 息 日:20190425

          到 期 日:20190919

          募集金額:4,498萬元

          產品資金投向:債券

          托管費:3,623.05

          投資管理費:141,299.32

          客戶收益金額:769,896.89

          客戶預期年化收益率:4.25%

          客戶實際年化收益率:4.25%

          特此公告。

                                                                           二〇 一九年九月二十日

          “金達創富理財”SD7205產品到期收益公告

               稱:“金達創富理財”SD7205

          產品編碼:801SD007205

              限:91

          起 息 日:20190620

          到 期 日:20190919

          募集金額:5,000萬元

          產品資金投向:債券

          托管費:2,493.15

          投資管理費:66,068.49

          客戶收益金額:548,493.15

          客戶預期年化收益率:4.40%

          客戶實際年化收益率:4.40%

          特此公告。

                                                                           二〇 一九年九月二十日

          “金達保本理財”SD8747產品到期收益公告

               稱:“金達保本理財”SD8747

          產品編碼:801SD008747

              限:98

          起 息 日:20190613

          到 期 日:20190919

          募集金額:3,017萬元

          產品資金投向:債券

          托管費:1,620.09

          投資管理費:2,429.59

          客戶收益金額:291,616.32

          客戶預期年化收益率:3.60%

          客戶實際年化收益率:3.60%

          特此公告南方福彩。

                                                                       二〇 一九年九月二十日

           

          齊商銀行金達創富凈值型理財SD7149號產品凈值公告

           

          尊敬的客戶:

          我行發行的金達創富凈值型理財SD7149號產品于20190329日正式成立南方福彩。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

          日期

          單位凈值

          累計凈值

          2019-09-19

          1.02353566

          1.02353566

          2019-09-12

          1.02264258

          1.02264258

          2019-09-05

          1.02318181

          1.02318181

          2019-08-29

          1.02214768

          1.02214768

          2019-08-22

          1.02095504

          1.02095504

          2019-08-15

          1.01973307

          1.01973307

          2019-08-08

          1.01842960

          1.01842960

          2019-08-01

          1.01745596

          1.01745596

          2019-07-25

          1.01640866

          1.01640866

          本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.15%/年。

          感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

          特此公告南方福彩。

          齊商銀行

           

          齊商銀行金達創富凈值型理財SD7187號產品凈值公告

           

          尊敬的客戶:

          我行發行的金達創富凈值型理財SD7187號產品于20190626日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息南方福彩。產品凈值信息如下:

          日期

          單位凈值

          累計凈值

          2019-09-19

          1.01063910

          1.01063910

          2019-09-12

          1.00977325

          1.00977325

          2019-09-05

          1.00890738

          1.00890738

          2019-08-29

          1.00804149

          1.00804149

          2019-08-22

          1.00717559

          1.00717559

          2019-08-15

          1.00630967

          1.00630967

          2019-08-08

          1.00544368

          1.00544368

          2019-08-01

          1.00457765

          1.00457765

          2019-07-25

          1.00371161

          1.00371161

          本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年南方福彩、銷售費0.00%/年、固定管理費0.20%/年。

          感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

          特此公告南方福彩。

          齊商銀行

           

          齊商銀行金達創富凈值型理財SD7208號產品凈值公告

           

          尊敬的客戶:

          我行發行的金達創富凈值型理財SD7208號產品于20190723日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作南方福彩,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

          日期

          單位凈值

          累計凈值

          2019-09-19

          1.00861475

          1.00861475

          2019-09-12

          1.00759266

          1.00759266

          2019-09-05

          1.00657057

          1.00657057

          2019-08-29

          1.00554848

          1.00554848

          2019-08-22

          1.00452639

          1.00452639

          2019-08-15

          1.00350430

          1.00350430

          2019-08-08

          1.00248221

          1.00248221

          2019-08-01

          1.00146012

          1.00146012

          2019-07-25

          1.00043803

          1.00043803

          本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年南方福彩、銷售費0.00%/年、固定管理費0.15%/年南方福彩。

          感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

          特此公告南方福彩。

          齊商銀行

           

          齊商銀行金達創富凈值型理財SD7229號產品凈值公告

           

          尊敬的客戶:

          我行發行的金達創富凈值型理財SD7229號產品于20190725日正式成立南方福彩。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作南方福彩,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

          日期

          單位凈值

          累計凈值

          2019-09-19

          1.00777260

          1.00777260

          2019-09-12

          1.00681809

          1.00681809

          2019-09-05

          1.00586358

          1.00586358

          2019-08-29

          1.00490905

          1.00490905

          2019-08-22

          1.00395453

          1.00395453

          2019-08-15

          1.00299999

          1.00299999

          2019-08-08

          1.00204545

          1.00204545

          2019-08-01

          1.00109091

          1.00109091

          2019-07-25

          1.00013636

          1.00013636

          本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.15%/年。

          感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

          特此公告南方福彩。

          齊商銀行

           

          齊商銀行金達創富理財SD7216號產品凈值公告

           

          尊敬的客戶:

          我行發行的金達創富理財SD7216號產品于20190813日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

          日期

          單位凈值

          累計凈值

          2019-09-19

          1.00467047

          1.00467047

          2019-09-12

          1.00381017

          1.00381017

          2019-09-05

          1.00294985

          1.00294985

          2019-08-29

          1.00208950

          1.00208950

          2019-08-22

          1.00122912

          1.00122912

          2019-08-15

          1.00036873

          1.00036873

          本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.20%/年。

          感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

          特此公告。

          齊商銀行

           

          齊商銀行金達創富凈值型理財SD6965號產品凈值公告

           

          尊敬的客戶:

          我行發行的金達創富凈值型理財SD6965號產品于20180628日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息南方福彩。產品凈值信息如下:

          日期

          單位凈值

          累計凈值

          2019-09-19

          1.07636448

          1.07636448

          2019-09-12

          1.07517507

          1.07517507

          2019-09-05

          1.07398566

          1.07398566

          2019-08-29

          1.07279625

          1.07279625

          2019-08-22

          1.07160683

          1.07160683

          2019-08-15

          1.07041742

          1.07041742

          2019-08-08

          1.06922801

          1.06922801

          2019-08-01

          1.06803860

          1.06803860

          2019-07-25

          1.06684919

          1.06684919

          本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年南方福彩、固定管理費0.50%/年南方福彩。

          感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

          特此公告。

          齊商銀行

           

          齊商銀行金達創富凈值理財型SD7011號產品凈值公告

           

          尊敬的客戶:

          我行發行的金達創富凈值理財型SD7011號產品于20180807日正式成立南方福彩。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

          日期

          單位凈值

          累計凈值

          2019-09-19

          1.06955602

          1.06955602

          2019-09-12

          1.06836661

          1.06836661

          2019-09-05

          1.06717720

          1.06717720

          2019-08-29

          1.06598779

          1.06598779

          2019-08-22

          1.06479838

          1.06479838

          2019-08-15

          1.06360896

          1.06360896

          2019-08-08

          1.06241955

          1.06241955

          2019-08-01

          1.06123014

          1.06123014

          2019-07-25

          1.06004073

          1.06004073

          本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年南方福彩、固定管理費0.50%/年。

          感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

          特此公告。

          齊商銀行

           

          齊商銀行金達創富理財SD7221號產品凈值公告

           

          尊敬的客戶:

          我行發行的金達創富理財SD7221號產品于20190820日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

          日期

          單位凈值

          累計凈值

          2019-09-19

          1.00375552

          1.00375552

          2019-09-12

          1.00290757

          1.00290757

          2019-09-05

          1.00205961

          1.00205961

          2019-08-29

          1.00121164

          1.00121164

          2019-08-22

          1.00036364

          1.00036364

          本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.02%/年。

          感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

          特此公告。

          齊商銀行

           

          齊商銀行金達創富凈值型理財SD7124號產品凈值公告

           

          尊敬的客戶:

          我行發行的金達創富凈值型理財SD7124號產品于20190228日正式成立南方福彩。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息南方福彩南方福彩。產品凈值信息如下:

          日期

          單位凈值

          累計凈值

          2019-09-19

          1.03184199

          1.03184199

          2019-09-12

          1.03090090

          1.03090090

          2019-09-05

          1.02995980

          1.02995980

          2019-08-29

          1.02905072

          1.02905072

          2019-08-22

          1.02342112

          1.02342112

          2019-08-15

          1.02248960

          1.02248960

          2019-08-08

          1.02155808

          1.02155808

          2019-08-01

          1.02062656

          1.02062656

          2019-07-25

          1.01969503

          1.01969503

          本期產品單位凈值已扣除托管費0.01%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.15%/年。

          感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

          特此公告。

          齊商銀行

           

          齊商銀行金達創富理財SD7236號產品凈值公告

           

          尊敬的客戶:

          我行發行的金達創富理財SD7236號產品于20190903日正式成立南方福彩。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作南方福彩,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

          日期

          單位凈值

          累計凈值

          2019-09-19

          1.00205060

          1.00205060

          2019-09-12

          1.00120716

          1.00120716

          2019-09-05

          1.00036368

          1.00036368

          本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.20%/年。

          感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

          特此公告。

          齊商銀行

           

          齊商銀行金達創富理財SD7242號產品凈值公告

           

          尊敬的客戶:

          我行發行的金達創富理財SD7242號產品于20190910日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

          日期

          單位凈值

          累計凈值

          2019-09-19

          1.00121300

          1.00121300

          2019-09-12

          1.00036543

          1.00036543

          本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.20%/年。

          感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

          特此公告。

          齊商銀行

           

             齊商銀行金達創富理財SD7252號產品凈值公告

           

          尊敬的客戶:

          我行發行的金達創富理財SD7252號產品于20190910日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

          日期

          單位凈值

          累計凈值

          2019-09-19

          1.00128767

          1.00128767

          2019-09-12

          1.00038630

          1.00038630

          本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年、銷售費0.00%/年、固定管理費0.50%/年。

          感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

          特此公告。

          齊商銀行

           

          齊商銀行金達創富理財SD7269號產品凈值公告

           

          尊敬的客戶:

          我行發行的金達創富理財SD7269號產品于20190918日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

          日期

          單位凈值

          累計凈值

          2019-09-19

          1.00024657

          1.00024657

          本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年南方福彩、銷售費0.00%/年、固定管理費0.50%/年。

          感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

          特此公告南方福彩南方福彩。

          齊商銀行

           

          齊商銀行金達創富凈值型理財SD7209號產品凈值公告

           

          尊敬的客戶:

          我行發行的金達創富凈值型理財SD7209號產品于20190723日正式成立。本產品按照產品合同規定條款進行投資運作,在存續期內于每周公布產品凈值信息。產品凈值信息如下:

          日期

          單位凈值

          累計凈值

          2019-09-19

          1.00786578

          1.00786578

          2019-09-12

          1.00693255

          1.00693255

          2019-09-05

          1.00599932

          1.00599932

          2019-08-29

          1.00506609

          1.00506609

          2019-08-22

          1.00413286

          1.00413286

          2019-08-15

          1.00319964

          1.00319964

          2019-08-08

          1.00226641

          1.00226641

          2019-08-01

          1.00133318

          1.00133318

          2019-07-25

          1.00039995

          1.00039995

          本期產品單位凈值已扣除托管費0.02%/年南方福彩、銷售費0.00%/年南方福彩、固定管理費0.20%/年南方福彩。

          感謝您一直以來對齊商銀行的信賴與支持!

          特此公告。

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